張郁雯

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• 作者： 意童文化
• 出版社：江蘇美術出版社
• 出版日期：2014/11/01
• 語言：簡體中文

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內容來自YAHOO新聞

偉盟：公告本公司銀行融資額度動用情形暨未來三個月現金收支情形

鉅亨網新聞中心

第二條　第51款

1.事實發生日:104/07/31

2.公司名稱:偉盟工業股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.傳播媒體名稱:不適用。

6.報導內容:不適用。

7.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1040200792號函辦理

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:

(1)本公司銀行融資額度與使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

-------- ---------- ------------ ----------

銀行借款 648,020 233,864 265,260

註:融資額度內含保證額度共用金額

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)

項目/月份　　 104年07月 　104年08月　 104年09月

------------------ --------- --------- ---------

期初餘額 91,434 60,266 43,128

現金流入 111,216 96,761 174,791

現金流出 141,182 108,223 210,335

預計調度前資金缺口

股東往來 0 0 0

金融機構還款 41,202 35,676 64,385

金融機構借款 40,000 30,000 62,000

期末餘額 60,266 43,128 5,199

新聞來源https://tw.news.yahoo.com/偉盟-公告本公司銀行融資額度動用情形暨未來三個月現金收支情形-063240753.html

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